2018年
清城區(qū)財政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清城區(qū)財政局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)財政局概況
一、主要職責(zé)
清城區(qū)財政局是清城區(qū)人民政府的組成部門,負(fù)責(zé)全區(qū)財政事務(wù)的管理工作
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)有辦公室、行政社保股、財政監(jiān)督股、農(nóng)業(yè)股、預(yù)算股、國庫股、綜合規(guī)劃股、企業(yè)股共8個職能股室.下屬有公共資產(chǎn)管理中心、土地儲備中心、市住房公積金清城區(qū)管理部、政府采購中心、國庫支付中心和投資審核中心等6個事業(yè)單位。
三、人員構(gòu)成情況
人員總計:68人,正科1人,副科3人,科員64人。其中:(1)公務(wù)員編制28人,實有28人;(2)公益一類編制10人,實有9人;(3)參公事業(yè)編制9人,實有9人;(4)行政輔助類聘員22人。
第二部分2018年部門預(yù)算表
見附件表格
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、 部門預(yù)算收支增減變化情況
清城區(qū)財政局2018年度收入總計 1456.80 萬元,支出總計 1456.80 萬元。與2017年相比,收支總計各增加 399.52 萬元,增長 37.79 %。主要原因:增加了養(yǎng)老保險金。
二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明
清城區(qū)財政局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 24 萬元,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為 6 萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算為 18 萬元。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度 減少2萬元,主要原因是:加強厲行節(jié)約。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
公用經(jīng)費 69萬元,比上年增加6萬元,增長9.52%增加的主要原因:人員增加,人員經(jīng)費相應(yīng)增加。主要包括:辦公費9萬元、印刷費3.8萬元、手續(xù)費0.32萬元、郵電費7.8萬元、差旅費0.2萬元、培訓(xùn)費10萬元、接待費18萬元、公務(wù)用車費6萬元、其他交通費13.68萬元、其他商服務(wù)支出0.2萬元。
四、政府采購情況
2018年度我單位政府采購支出總額 50 萬元,其中:政府采購貨物支出50 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為: 固定資產(chǎn)總額為31,253,946.98元,分布構(gòu)成情況為:辦公大樓25,766,753.98元,汽車3臺(其中2臺一般公務(wù)用車,一臺車改待拍賣)價值712,578.00元,其他類資產(chǎn)(辦公設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),辦公家私等)4,774,615.00元。
六、 預(yù)算績效信息公開情況
(1)績效管理總體情況:無
(2)主要的民生項目:無
(3)重點支出項目:無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。