2016年清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算

發(fā)表時間： 2017-09-20 09:00 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

2016年

 

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算


目       錄

 

第一部分   清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是協(xié)助管理運營和監(jiān)督區(qū)直行政機關(guān)事業(yè)單位和各街鎮(zhèn)的公有資產(chǎn)和市場物業(yè)。建立健全全區(qū)公有資產(chǎn)臺賬并實行動態(tài)管理，承辦公有資產(chǎn)報廢、核銷、置換等處置工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我單位2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括 本級 1個預(yù)算單位 。本部門沒有下屬下單位。

(三)人員構(gòu)成情況

 參照公務(wù)員管理人員編制4 人，實有3人

 

第二部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算表

詳見清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年部門決算表格（1-8）

 

 

第三部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016 年部門決算情      況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度收入總計 1774.65 萬元，其中本年收入 1774.65  萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 1774.65萬元，比上年決算數(shù)增加81.35萬元，增加了4.8 %。主要原因：專項業(yè)務(wù)增加，專項資金相應(yīng)增加。

2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。

4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。

5．其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度總支出1803.41   萬元，其中本年支出 1803.41  萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出145.89  萬元，主要用于行政運行、其他財政事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加45.20 萬元，增長44.89%，主要原因是地方政府其他一般債務(wù)付息支出增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.9萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費用支出。比上年決算數(shù)減少0.37萬元，減少率29.13%。主要原因是人員減少。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出345.74萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。比上年決算數(shù)增加345.74，增長率100%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

4. 國土海洋氣象等支出200萬元，主要用于其他國土資源事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加200萬元，增長率100%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

5. 住房保障支出13.26萬元，主要用于住房公積金支出。比上年決算數(shù)增加1.26，增長率10.5%，主要原因是公積金調(diào)整。

6. 債務(wù)付息支出1097.62萬元，主要用于  地方政府其他一般債務(wù)付息支出。比上年減少496.29萬元，下降率31.13%，主要原因是利息支出減少。

 

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度財政撥款收入合計 1774.65萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1774.65 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少143.52萬元， 下降7.48 %；主要原因是專項業(yè)務(wù)減少。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度財政撥款支出合計1803.41 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出  1803.41萬元，比年初預(yù)算數(shù) 減少114.76萬元， 下降5.98 %；主要原因是 專項業(yè)務(wù)減少。

 三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.7  萬元，支出決算為 1.03 萬元，完成預(yù)算的21.91 %，其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 0.33 萬元，完成預(yù)算的11%；公務(wù)接待費支出決算為 0.7  萬元，完成預(yù)算的 41.76%。2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格控制了三公經(jīng)費。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少6.74  萬元，降低86.71%，其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)增加（減少） 0  萬元，增長（降低） 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)減少5.79 萬元，降低94.56%；公務(wù)接待費支出決算減少0.96萬元，降低57.68 %。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是：公務(wù)用車改革以及進行了嚴格控制三公經(jīng)費。

 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車1輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待   16批次，  94人次，共0.70萬 元；外事接待0   批次，  0 人次，  0  元。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.66萬元 ，比上年增加5.32萬元，增長158.94%。主要原因是：日常機關(guān)辦公經(jīng)費增加，但嚴格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。

 

（二）政府采購支出情況說明

2016年度我單位政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出 0.76萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。

 （三）國有資產(chǎn)占用情況

截止至2016年12月31日，我單位共有車輛1輛，具體車輛用途：公務(wù)用車   。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0  臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）

 

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

       2016年度我單位沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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