2015年
清城區(qū)土地儲備中心部門決算
目 錄
第一部分 清城區(qū)土地儲備中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)土地儲備中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)土地儲備中心2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)土地儲備中心概況
(一)部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是承擔(dān)城市開發(fā)的資金籌集、管理和歸還工作。承擔(dān)土地收購、征用、開發(fā)儲備和出讓工作。協(xié)調(diào)開展耕地工作
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我單位2015年部門決算編報范圍的單位共1個, 包括本級 1個預(yù)算單位 ,本部門沒有下屬下單位。
(三)人員構(gòu)成情況
公益一類事業(yè)編制8人,實有7人。
第二部分 清城區(qū)土地儲備中心2015年部門決算表
詳見清城區(qū)土地儲備中心2015年部門決算表格(1-8)
第三部分清城區(qū)土地儲備中心2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)土地儲備中心2015年度總收入129.14萬元,其中本年收入129.14 萬元。具體情況如下:
1. 財政撥款收入129.14萬元,比上年決算數(shù)增加30.8萬元,增長31.31 %。主要原因:專項業(yè)務(wù)增加。
2.上級補助收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%。
3.事業(yè)收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。
4.經(jīng)營收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。
5.其他收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長0%。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)土地儲備中心2015年度總支出131.55萬元,其中本年支出131.55萬元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)支出109.58萬元,主要用于 行政運行、 其他財政事務(wù)支出、 其他一般公共服務(wù)支出。 比上年決算數(shù)增加1.2萬元,增長1.32%,主要原因:公共服務(wù)業(yè)務(wù)增加。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.1萬元,主要用于 行政單位醫(yī)療。比上年決算數(shù)減少1.52萬元,減少率41.99%,主要原因:人員減少。
3. 住房保障支出19.87萬元,主要用于職工住房公積金。比上年決算數(shù)增加12.13萬元,增長率156.72%。主要原因:補發(fā)未享受住房改革補貼。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
清城區(qū)土地儲備中心2015年度財政撥款收入合計129.14萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入129.14 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少了2.4萬元。
(二)2015年度財政撥款支出說明
1. 清城區(qū)土地儲備中心2015年度財政撥款支出合計131.55萬元。其中:一般公共服務(wù)(類)支出109.58萬元,主要用于 行政運行、 其他財政事務(wù)支出、 其他一般公共服務(wù)支出。 比上年初預(yù)算數(shù)無增減 。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.1萬元,主要用于 行政單位醫(yī)療。比上年初預(yù)算數(shù)無增減。
3. 住房保障支出19.87萬元,主要用于職工住房公積金。比上年初預(yù)算數(shù)無增減
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)土地儲備中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元,支出決算為2.21萬元,完成預(yù)算的18.42%,其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為2.21萬元,完成預(yù)算的36.83%。2015年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:車輛改革,公務(wù)接待嚴格控制。減少3.81萬元, 降低) 100 %;公務(wù)接待費支出決算 減少2.79萬元, 降低55.8 %。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年度 減少 主要原因是:公車改革,接待業(yè)務(wù)嚴格控制。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
(1)因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組 0 個,參加其他單位組織的出國(境)團組0 個;全年因公出國(境)累計 人次。開支內(nèi)容: ……
(2)公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛,年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0 輛。
(3)公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 25批次,280人次,共2.21萬 元;外事接待 0 批次, 0人次, 0 元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.4萬元 比上年增加1.6萬元,增長11.59 %。主要原因是:業(yè)務(wù)有稍稍增加。
(二)政府采購支出情況說明
2015年度我單位政府采購支出總額1.73萬元,其中:政府采購貨物支出1.73 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止至2015年12月31日,我單位共有車輛 0 輛,具體車輛用途: 。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年度我單位沒有績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
費為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。