2018年
清城區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 清城區(qū)財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
清城區(qū)財(cái)政局是清城區(qū)人民政府的組成部門(mén),負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政事務(wù)的管理工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)有辦公室、行政社保股、財(cái)政監(jiān)督股、農(nóng)業(yè)股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、綜合規(guī)劃股、企業(yè)股共8個(gè)職能股室.下屬有公共資產(chǎn)管理中心、土地儲(chǔ)備中心、市住房公積金清城區(qū)管理部、政府采購(gòu)中心、國(guó)庫(kù)支付中心和投資審核中心等6個(gè)事業(yè)單位。
三、人員構(gòu)成情況
人員總計(jì):68人,正科1人,副科3人,科員64人。其中:(1)公務(wù)員編制28人,實(shí)有28人;(2)公益一類(lèi)編制10人,實(shí)有9人;(3)參公事業(yè)編制9人,實(shí)有9人;(4)行政輔助類(lèi)聘員22人。
第二部分2018年部門(mén)預(yù)算表
見(jiàn)附件表格
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
清城區(qū)財(cái)政局2018年度收入總計(jì) 1456.80 萬(wàn)元,支出總計(jì) 1456.80 萬(wàn)元。與2017年相比,收支總計(jì)各增加 399.52 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 37.79 %。主要原因:增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
清城區(qū)財(cái)政局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 24 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 6 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 18 萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度 減少2萬(wàn)元,主要原因是:加強(qiáng)厲行節(jié)約。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
公用經(jīng)費(fèi) 69萬(wàn)元,比上年增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.52%增加的主要原因:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要包括:辦公費(fèi)9萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、接待費(fèi)18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.68萬(wàn)元、其他商服務(wù)支出0.2萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2018年度我單位政府采購(gòu)支出總額 50 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出50 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為: 固定資產(chǎn)總額為31,253,946.98元,分布構(gòu)成情況為:辦公大樓25,766,753.98元,汽車(chē)3臺(tái)(其中2臺(tái)一般公務(wù)用車(chē),一臺(tái)車(chē)改待拍賣(mài))價(jià)值712,578.00元,其他類(lèi)資產(chǎn)(辦公設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),辦公家私等)4,774,615.00元。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
(1)績(jī)效管理總體情況:無(wú)
(2)主要的民生項(xiàng)目:無(wú)
(3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目:無(wú)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。